Torre SGR. “Opportunità Italia”. Relazione semestrale

Opportunità Italia – 

COMUNICATO STAMPA
reso ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e
dell’articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.
Approvata in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2022
del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato
“Opportunità Italia” (ISIN: IT0004966294)
Valore complessivo netto del FIA: Euro 129.218.347
Valore unitario della quota: Euro 2.237,702
Processo di liquidazione del fondo in linea con il piano di dismissione
Approvato rimborso parziale pro-quota di Euro 14 milioni
Roma, 28 luglio 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna
ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022 (la “Relazione”) del FIA immobiliare di tipo
chiuso “Opportunità Italia” (il “FIA”, il “Fondo” o “OPI”).
Al 30 giugno 2022, il valore del patrimonio complessivo netto (“NAV”) del FIA risulta pari ad
Euro 129.218.347 a fronte di Euro 132.357.311 al 31 dicembre 2021, con una variazione in
diminuzione pari ad Euro 3.138.964 (-2,37%). Tale variazione è determinata interamente dalla perdita
del periodo.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.292,060 al 31 dicembre 2021 ad Euro 2.237,702
al 30 giugno 2022, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 54,358.
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 30 giugno 2022, il FIA ha rimborsato
complessivamente Euro 12.786.528 (Euro 221,426 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi
(Euro 53,109 per quota) ed Euro 9.719.652 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 168,317 per
quota).
Alla luce della stima dell’esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro
138.820.000 (a fronte di Euro 175.175.000 al 31 dicembre 2021) mentre il valore della
partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari complessivamente ad Euro 1.325.705 (a fronte
di Euro 2.344.574 al 31 dicembre 2021).
Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
✓ unità del complesso immobiliare in via de’ Musei – Palazzo Salimbeni, Bologna;
✓ unità del complesso immobiliare in via de’ Toschi – Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;
✓ immobile ad uso ufficio in via Sicilia 194, Roma;
✓ immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna;
✓ i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all’interno dell’outlet “The
Mall”;
✓ immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 71, Roma.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 21.706.861 (Euro 7.750.391 al 31 dicembre 2021).
Alla data del 30 giugno 2022, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro
35.361.392 (a fronte di Euro 56.960.720 al 31 dicembre 2021); la percentuale di indebitamento
rispetto al market value degli asset è pari al 25,5%.
Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 30 giugno 2022, i canoni di
locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 4.053.125, le minusvalenze da valutazione
nette sugli immobili ammontano ad Euro 884.609, gli oneri immobiliari e le imposte risultano pari ad
Euro 1.666.010, la minusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad
Euro 2.402.412, il costo degli strumenti finanziari di copertura ammonta ad Euro 135.624, gli oneri
finanziari ammontano ad Euro 901.445, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 1.131.187, mentre
il saldo tra altri ricavi ed oneri è negativo per Euro 70.802.
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA alla data odierna risulta pari a -0,20%1.
Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso del primo
semestre 2022 e fino all’approvazione della stessa.
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Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce della
vendita dell’asset sito in Milano, Via Bagutta, e delle previsioni di cassa future, di procedere ad un
rimborso parziale pro-quota per un ammontare pari ad Euro 14 milioni, corrispondente ad Euro
242,441 per quota. Il rimborso, corrispondente al 9,7% del prezzo di emissione delle quote (Euro
2.500,000) e al 10,8% del valore della quota al 30 giugno 2022 (Euro 2.237,702), sarà effettuato.
con data di stacco al 1° agosto 2022, record date al 2 agosto 2022 e inizio delle relative operazioni di
pagamento dal 3 agosto 2022.
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La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale
Securities Services S.p.A. e sul sito internet (www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato.
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Informazioni fornite ai sensi del Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16-2-2021 della Consob e
del documento ESMA pubblicato in data 28 ottobre 2020 riguardante le priorità di vigilanza
comuni europee 2020 (“European common enforcement priorities for 2020 annual financial
reports”) in merito all’epidemia Covid-19 per quanto applicabili.
Il fattore di instabilità macroeconomica conseguente anche alla diffusione del virus Covid-19 è stato
tenuto adeguatamente in conto nell’ambito del processo di stima degli amministratori con riferimento
alla Relazione al 30 giugno 2022 sulla base del quadro informativo disponibile non essendo, infatti,
ancora possibile determinare con un elevato grado di certezza gli impatti che possano influenzare
l’economia e il settore di riferimento nel secondo semestre 2022 e nei mesi successivi e tenendo
comunque conto che tale emergenza possa rientrare in funzione delle misure di contenimento adottate
dai governi, dalle autorità competenti nazionali ed europee (“Recovery and Resilience Facility Fund”)
nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus.
1 La metodologia di calcolo, richiesta dal Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, è
basata sull’assunto che il partecipante abbia sottoscritto le quote alla data di avvio del FIA e che gli venga rimborsato alla
data di riferimento della Relazione (in questo caso il 30 giugno 2022) il valore del NAV per quota.
Ad ogni modo, si ritiene che il Covid-19 non rappresenti un fattore di incertezza sulla capacità del
Fondo di continuare ad operare come un’entità in funzionamento e sulle stime effettuate. Non si
esclude, tuttavia, che l’eventuale perdurare dell’attuale emergenza sanitaria – seppur apparentemente
in miglioramento – possa determinare nel breve periodo ulteriori impatti patrimoniali ed economicofinanziari oltre quelli già intervenuti nel corso dell’anno 2021 e nel primo semestre 2022.
Per quanto riguarda il conto economico del primo semestre 2022, il maggiore impatto dovuto
all’epidemia Covid-19, si è manifestato in conseguenza della riduzione di valore della partecipazione
nella società TMall Re per Euro 2,4 milioni che assorbe l’impatto della pandemia sulla gestione
dell’Immobile Reggello nonché, in misura minore, degli immobili del patrimonio del FIA, con
minusvalenze nette per Euro 885 mila.