Rahul Bhushan, Global Head of Investment Products di ARK Invest Europe -
Per decenni, investire nella difesa ha voluto dire seguire uno schema consolidato: allocare capitale ai contractor storici, replicare gli indici ampi su difesa e aerospazio, e dare per scontato che le tensioni geopolitiche avrebbero portato rendimenti prevedibili per i fornitori governativi tradizionali. Ma le dinamiche che sostenevano questo approccio sono cambiate. Oggi… Read More »
Kevin Thozet, membro del comitato investimenti di Carmignac -
Diversamente da quanto previsto per la FED, i mercati non si attendono che la Banca Centrale Europea tagli i tassi di interesse nel meeting di giovedì. La narrativa prevalente è che il ciclo di riduzione dei tassi sia in larga parte terminato e che la dinamica di crescita dell’Europa dipenda… Read More »
Annalisa Piazza, Fixed Income Research Analyst, MFS Investment Management -
È improbabile che la BCE sconvolga le aspettative del mercato nella riunione di dicembre, dato che il contesto economico ha mostrato segni di stabilità. Sebbene la crescita del PIL nelle principali economie dell’eurozona rimanga disomogenea, il quadro generale è meno stagnante di quanto temuto in precedenza. L’inflazione a medio termine… Read More »
Charles Hamieh, Portfolio Manager, Shane Hurst, Portfolio Manager e Nick Langley, Head of Real Assets di ClearBridge Investments, gruppo Franklin Templeton -
Punti chiave L’ascesa esplosiva dell’intelligenza artificiale (IA) e dei data center sta generando una domanda senza precedenti di elettricità e gas, spingendo le utility a investire massicciamente in reti intelligenti, affidabilità ed efficienza. Fattori strutturali come la decarbonizzazione, l’aggiornamento delle reti e la protezione climatica alimentano cicli di spesa in… Read More »
Alex Veroude, Global Head of Fixed Income di Janus Henderson -
Nel 2025 i mercati hanno sofferto l’assenza dei dati economici ufficiali statunitensi e l’impatto di alcuni fallimenti societari, insieme a un’imponente ondata di emissioni di debito legate all’intelligenza artificiale (AI). Nonostante queste turbolenze, Janus Henderson ritiene che tali eventi non rappresentino la fine del ciclo del credito: lo scenario 2026… Read More »
Philip Meier, responsabile debito EM e vice CIO di Gramercy gestore delegato del GAM Local Emerging Bond strategy di GAM -
In un mondo caratterizzato da rendimenti ridotti nei mercati sviluppati e da una crescente fragilità fiscale, il debito dei mercati emergenti si sta riaffermando come allocazione strategica, non solo come operazione tattica. Offre rendimenti interessanti, diversificazione e allineamento con le tendenze di crescita globali. Con rendimenti reali che rimangono attraenti… Read More »
Slabbert van Zyl, Gestore del fondo Comgest Growth Emerging Markets di Comgest -
I titoli azionari dei mercati emergenti, analogamente ai mercati globali, hanno attraversato una fase di consolidamento nel mese di novembre. La volatilità è aumentata e sono diventati più cauti riguardo alla possibilità di una bolla nel settore dell’intelligenza artificiale. Questa incertezza è stata particolarmente avvertita nell’Asia settentrionale, dove i titoli… Read More »
Commenti mainstream dei principali analisti I rendimenti dei Treasury USA sono rimasti all’interno del recente range di negoziazione sulla scia del taglio dei tassi deciso questa settimana dalla Fed. A livello unanime ci si attendeva che Powell avrebbe ridotto il valore centrale del range dei Fed Funds al 3,625% e… Read More »
Wenli Zheng, Portfolio Manager, China Evolution Equity Strategy, T. Rowe Price -
Le azioni cinesi hanno sovraperformato l’S&P 500 e la maggior parte dei mercati sviluppati da inizio anno, sfidando la volatilità legata alle notizie sui dazi statunitensi. L’indice MSCI China ha registrato guadagni superiori al 30% da inizio anno, sostenuto dal cambio di rotta delle politiche, dall’emergere di nuovi motori di… Read More »
Tom Mansley, Investment Director per le strategie MBS di GAM -
Una domanda che gli investitori si pongono riguarda il potenziale indebolimento dei consumatori statunitensi e gli effetti sui titoli garantiti da ipoteca (MBS). Sebbene stiamo assistendo a segnali di indebolimento nei mercati del lavoro e nei livelli di insolvenza, occorre considerare che nel periodo post-Covid tali livelli erano artificialmente bassi… Read More »
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