Societe Generale

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Relevant dealer per il bond a tasso fisso step-up callable della Bei

Il 29 aprile ha preso avvio l’Offerta in Italia delle Obbligazioni a tasso fisso Step-up callable emesse dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). L’Offerta, curata da Societe Generale in qualità di Relevant Dealer, si svolgerà per il tramite di diversi intermediari e reti di distribuzione e si concluderà il 25 maggio 2016. La BEI ha il rating massimo attributo dalle principali società di rating (AAA Standard & Poor’s, Aaa Moody’s e AAA Fitch). Le sue emissioni non sono soggette a bail-in e prevedono una fiscalità agevolata al 12,5%. Dalla Data di Emissione, l’obbligazione sarà quotata sul mercato MOT- segmento EuroMOT di Borsa Italiana.

CARATTERISTICHE DELL’OBBLIGAZIONE.

Il bond BEI è denominato in dollari USA, ha una durata massima decennale ed è caratterizzato da un flusso cedolare fisso di tipo Step Up, cioè con cedole di importo prestabilito e crescente dall’1,10% nel 2017 sino al 2,50% nel 2026. Alla data di scadenza, l’investitore riceverà il 100% del valore nominale (che è espresso in dollari USA). Inoltre, a partire dal secondo anno, e su base annuale, l’emittente può, a propria discrezione, rimborsare le obbligazioni al 100% del valore nominale. Questa facoltà potrà essere esercitata in corrispondenza di qualsivoglia livello del tasso di cambio EUR/USD, anche in caso di tasso sfavorevole per l’investitore.

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