Polis Fondi

Il Cda approva la Relazione annuale del Fondo Polis e delibera un rimborso parziale di capitale pari ad € 38,7 milioni

Il valore complessivo netto del Fondo è pari a € 154.513.781 milioni.

Il valore della quota è pari a € 1.197,781.

Il rendimento medio annuo composto, dall’inizio dell’operatività, si colloca all’ 1,59%.

Rimborso parziale di capitale pro-quota pari ad € 300,00.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Polis Fondi SGR.p.A. ha approvato la relazione annuale del Fondo Polis al 31 dicembre 2016, dalla quale emerge un valore complessivo netto del Fondo a fine esercizio pari a € 154.513.781 e un valore contabile unitario della quota di € 1.197,781.

Il risultato dell’esercizio 2016 è negativo per Euro 9.872.220 ed ha determinato una performance annuale del -5,05%. Tale risultato è determinato, in particolare, dalle svalutazioni del portafoglio immobiliare, dalle perdite da realizzo relative alle cessioni immobiliari dell’esercizio, dalle svalutazioni dei crediti relativi ai canoni d’affitto, dagli oneri per la gestione immobiliare, dagli oneri di gestione del Fondo e dagli accantonamenti prudenziali a fondo rischi.

I ricavi per canoni di locazione e recuperi di spese registrati nel corso del 2016 risultano pari ad Euro 9.946.139, in decremento rispetto a quelli registrati nel precedente anno, pari ad Euro 12.542.673, in conseguenza dell’avanzamento del processo di dismissione degli asset immobiliari.

Alla data del 31 dicembre 2016 le disponibilità liquide del Fondo ammontano ad Euro 47.696.097, in giacenza presso il Depositario, e non si rilevano debiti nei confronti del sistema bancario.

A seguito del perfezionamento della cessione dell’edificio denominato “U7”, ubicato ad Assago Milanofiori (Milano), in data 23 dicembre 2016, tenuto conto della liquidità a disposizione del Fondo e della situazione finanziaria prospettica, il Consiglio d’Amministrazione della SGR ha deliberato di dare luogo ad un rimborso pro-quota pari ad Euro 300,00 per ciascuna delle n. 129.000 quote, per un controvalore complessivo di Euro 38.700.000. Trattandosi di rimborso di capitale, la somma non è soggetta a ritenuta d’acconto.

Il rimborso sarà messo in pagamento con data di stacco al 20 marzo 2017, record date 21 marzo 2017 e valuta al 22 marzo 2017.

Per effetto del citato rimborso, l’ammontare dei rimborsi di capitale pro-quota effettuati dalla SGR ammonta ad un totale di Euro 825 per ciascuna quota.

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